| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 583.00 | 9 681.00 | 8 902.00 | 18 583.00 |
AP Constructions | 29 008.00 | 24 976.00 | 4 032.00 | 29 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 488.00 | 29 488.00 | 29 000.00 | 58 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 067.00 | 248 105.00 | 182 962.00 | 431 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 843.00 | 312 250.00 | 256 593.00 | 568 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 018.00 | | 221 018.00 | 221 018.00 |
BN En cours de production de biens | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 191.00 | | 2 853 191.00 | 2 853 191.00 |
BZ Autres créances | 84 148.00 | | 84 148.00 | 84 148.00 |
CF Disponibilités | 578 019.00 | | 578 019.00 | 578 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 994.00 | | 3 772 994.00 | 3 772 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 837.00 | 312 250.00 | 4 029 587.00 | 4 341 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 209.00 | 667 616.00 | | 506 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 107.00 | 248 593.00 | | 360 107.00 |
DL TOTAL (I) | 921 316.00 | 971 209.00 | | 921 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 153 547.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 153 547.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 764.00 | 80 006.00 | | 91 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 55.00 | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 468.00 | 1 505 664.00 | | 2 212 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 745.00 | 463 611.00 | | 717 745.00 |
EA Autres dettes | 85 641.00 | 16 035.00 | | 85 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 108 271.00 | 2 168 152.00 | | 3 108 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 587.00 | 3 292 908.00 | | 4 029 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 213.00 | 2 163 779.00 | | 3 055 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 043 028.00 | | 10 043 028.00 | 10 043 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 043 028.00 | | 10 043 028.00 | 10 043 028.00 |
FM Production stockée | | | 24 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 355 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 015 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 868 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 450.00 | 7 133.00 | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 450.00 | 7 133.00 | | 11 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 900.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 400.00 | 2 992.00 | | 11 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 535.00 | 4 892.00 | | 11 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 2 241.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 682.00 | 101 704.00 | | 135 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 376 639.00 | 8 864 935.00 | | 10 376 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 016 531.00 | 8 616 343.00 | | 10 016 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 107.00 | 248 593.00 | | 360 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 583.00 | | 124 761.00 | 481 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 31 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 502.00 | 568 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 18 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 852.00 | 518 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 695.00 | | 2 138.00 | 19 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 488.00 | | 91 925.00 | 449 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 30 697.00 | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 295.00 | 68 056.00 | 26 102.00 | 270 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 923.00 | 2 008.00 | 3 250.00 | 10 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 373.00 | 66 048.00 | 22 852.00 | 259 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 547.00 | | 153 547.00 | 153 547.00 |
6T Sur comptes clients | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 905.00 | | 165 905.00 | 165 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 468.00 | 2 212 468.00 | | 2 212 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 824.00 | 139 824.00 | | 139 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 191.00 | 2 853 191.00 | | 2 853 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 591.00 | 37 533.00 | 53 058.00 | 90 591.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 024.00 | 2 949 927.00 | 29 097.00 | 2 979 024.00 |
VW T.V.A. | 445 701.00 | 445 701.00 | | 445 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 271.00 | 3 055 213.00 | 53 058.00 | 3 108 271.00 |