| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
AP Constructions | 29 008.00 | 19 175.00 | 9 833.00 | 29 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 274.00 | 23 911.00 | 6 363.00 | 30 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 366.00 | 194 686.00 | 161 680.00 | 356 366.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 944.00 | 247 467.00 | 190 476.00 | 437 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 158.00 | 25 569.00 | 2 748 588.00 | 2 774 158.00 |
BZ Autres créances | 546 695.00 | | 546 695.00 | 546 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546 679.00 | | 546 679.00 | 546 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 953.00 | 25 569.00 | 3 859 383.00 | 3 884 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 896.00 | 273 037.00 | 4 049 860.00 | 4 322 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 675 912.00 | 718 637.00 | | 675 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 704.00 | 67 274.00 | | 191 704.00 |
DL TOTAL (I) | 922 616.00 | 840 912.00 | | 922 616.00 |
DP Provisions pour risques | 165 547.00 | 131 587.00 | | 165 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 547.00 | 131 587.00 | | 165 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 630.00 | 24 545.00 | | 147 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 740.00 | 101 017.00 | | 140 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 424.00 | 1 417 855.00 | | 1 783 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 783.00 | 532 053.00 | | 734 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 102 271.00 | 19 495.00 | | 102 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 697.00 | 2 105 021.00 | | 2 961 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 860.00 | 3 077 520.00 | | 4 049 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 392.00 | 2 102 228.00 | | 2 897 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | 681.00 | | 1 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 056 907.00 | | 11 056 907.00 | 11 056 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 056 907.00 | | 11 056 907.00 | 11 056 907.00 |
FM Production stockée | | | -3 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 197 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 996 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 941 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 943.00 | 21 007.00 | | 10 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 943.00 | 21 007.00 | | 10 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 10 569.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 851.00 | 23 633.00 | | 53 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 578.00 | 34 202.00 | | 54 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 635.00 | -13 195.00 | | -43 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 841.00 | 13 534.00 | | 79 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 267 865.00 | 7 862 339.00 | | 11 267 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 076 161.00 | 7 795 065.00 | | 11 076 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 704.00 | 67 274.00 | | 191 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 345.00 | | 82 401.00 | 440 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 350.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 802.00 | 437 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 452.00 | 415 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 500.00 | | 79 601.00 | 366 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 150.00 | | 2 800.00 | 64 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 582.00 | 61 487.00 | 26 602.00 | 212 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 887.00 | 61 487.00 | 26 602.00 | 202 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 587.00 | 165 547.00 | 131 587.00 | 131 587.00 |
6T Sur comptes clients | 18 602.00 | 7 592.00 | 625.00 | 18 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 352.00 | 7 592.00 | 42 375.00 | 60 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 940.00 | 173 139.00 | 173 962.00 | 191 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 139.00 | 132 212.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 424.00 | 1 783 424.00 | | 1 783 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 249.00 | 137 249.00 | | 137 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 741.00 | 114 741.00 | | 114 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 055.00 | | | 2 738 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VB T. V. A. | 87 697.00 | | | 87 697.00 |
VC Groupe et associés | 406 851.00 | | | 406 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 206.00 | 81 902.00 | 64 305.00 | 146 206.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
VP Divers | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 747.00 | 3 296 244.00 | 47 503.00 | 3 343 747.00 |
VW T.V.A. | 439 802.00 | 439 802.00 | | 439 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 957.00 | 2 756 652.00 | 64 305.00 | 2 820 957.00 |