| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 383.00 | 13 906.00 | 3 477.00 | 17 383.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 923.00 | 35 105.00 | 36 817.00 | 71 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 387.00 | 341 523.00 | 198 864.00 | 540 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 855.00 | 419 542.00 | 974 313.00 | 1 393 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 614.00 | | 192 614.00 | 192 614.00 |
BN En cours de production de biens | 542 522.00 | | 542 522.00 | 542 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 400.00 | 18 055.00 | 3 465 345.00 | 3 483 400.00 |
BZ Autres créances | 475 244.00 | | 475 244.00 | 475 244.00 |
CF Disponibilités | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 740.00 | 18 055.00 | 4 779 684.00 | 4 797 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 191 595.00 | 437 597.00 | 5 753 997.00 | 6 191 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 136.00 | 245 000.00 | | 327 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 240.00 | 382 136.00 | | 33 240.00 |
DL TOTAL (I) | 415 376.00 | 682 136.00 | | 415 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 816.00 | 1 400 713.00 | | 1 270 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 016.00 | 1 992 071.00 | | 3 258 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 517.00 | 912 702.00 | | 792 517.00 |
EA Autres dettes | 17 217.00 | 147 587.00 | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 338 621.00 | 4 453 127.00 | | 5 338 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 997.00 | 5 135 264.00 | | 5 753 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 892.00 | 3 602 005.00 | | 4 330 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 429 232.00 | | 16 429 232.00 | 16 429 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 429 232.00 | | 16 429 232.00 | 16 429 232.00 |
FM Production stockée | | | 542 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 016 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 599 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 155 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 941 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 851.00 | 47 165.00 | | 43 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 049.00 | 26 997.00 | | 16 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 049.00 | 26 997.00 | | 16 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 272.00 | 495.00 | | 22 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 167.00 | 10 628.00 | | 19 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 439.00 | 11 123.00 | | 41 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 390.00 | 15 874.00 | | -25 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 618.00 | 143 004.00 | | 14 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 037 298.00 | 11 124 296.00 | | 17 037 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 004 058.00 | 10 742 160.00 | | 17 004 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 240.00 | 382 136.00 | | 33 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 877.00 | 9 727.00 | | 24 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 167.00 | | 101 214.00 | 1 319 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 049.00 | 45 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 528.00 | 1 393 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 479.00 | 641 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 383.00 | | | 707 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 437.00 | | 97 358.00 | 560 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 347.00 | | 3 856.00 | 51 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 337.00 | 87 565.00 | 7 361.00 | 339 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | 2 713.00 | | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 144.00 | 84 853.00 | 7 361.00 | 328 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 460.00 | 6 595.00 | | 11 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 460.00 | 6 595.00 | | 11 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 460.00 | 6 595.00 | | 11 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 016.00 | 3 258 016.00 | | 3 258 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 823.00 | 147 823.00 | | 147 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 978.00 | 137 978.00 | | 137 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
UX Autres créances clients | 3 460 177.00 | 3 460 177.00 | | 3 460 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VB T. V. A. | 212 218.00 | 212 218.00 | | 212 218.00 |
VC Groupe et associés | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 521.00 | 258 792.00 | 903 531.00 | 1 266 521.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 914.00 | 4 017 914.00 | | 4 017 914.00 |
VW T.V.A. | 487 078.00 | 487 078.00 | | 487 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 621.00 | 4 330 892.00 | 903 531.00 | 5 338 621.00 |