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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 807.00 | 28 285.00 | 522.00 | 28 807.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 173 400.00 | 92 734.00 | 80 666.00 | 173 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 929.00 | 138 754.00 | 76 174.00 | 214 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 195.00 | 148 987.00 | 279 207.00 | 428 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BF Prêts | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 540.00 | 408 761.00 | 528 779.00 | 937 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 513.00 | | 377 513.00 | 377 513.00 |
BP En cours de production de services | 179 171.00 | | 179 171.00 | 179 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 195.00 | 64 231.00 | 2 289 964.00 | 2 354 195.00 |
BZ Autres créances | 359 838.00 | | 359 838.00 | 359 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 266 683.00 | | 266 683.00 | 266 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 099.00 | 64 231.00 | 4 165 868.00 | 4 230 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 638.00 | 472 992.00 | 4 694 647.00 | 5 167 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
CU Autres participations | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 860 655.00 | | | 860 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 672.00 | | | 214 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 327.00 | | | 1 163 327.00 |
DP Provisions pour risques | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 149.00 | | | 379 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 085.00 | | | 1 560 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 240.00 | | | 692 240.00 |
EA Autres dettes | 436 489.00 | | | 436 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 572.00 | | | 303 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 689.00 | | | 3 466 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 647.00 | | | 4 694 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 337.00 | | | 3 411 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
FG Production vendue services | 8 310 970.00 | 800 241.00 | 9 111 211.00 | 8 310 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 315 392.00 | 800 241.00 | 9 115 633.00 | 8 315 392.00 |
FM Production stockée | | | 87 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 270 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 835.00 | | | -24 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301 907.00 | | | 9 301 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 087 235.00 | | | 9 087 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 672.00 | | | 214 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 149.00 | 379 149.00 | | 379 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 085.00 | 1 560 085.00 | | 1 560 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 489.00 | 436 489.00 | | 436 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 572.00 | 303 572.00 | | 303 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 183.00 | 2 780 193.00 | 32 990.00 | 2 813 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 689.00 | 3 411 337.00 | 55 352.00 | 3 466 689.00 |