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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 090.00 | 35 211.00 | 2 879.00 | 38 090.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 173 400.00 | 154 014.00 | 19 385.00 | 173 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 821.00 | 162 813.00 | 28 008.00 | 190 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 516.00 | 309 674.00 | 273 841.00 | 583 516.00 |
BF Prêts | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 130.00 | 661 714.00 | 400 415.00 | 1 062 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 425.00 | | 259 425.00 | 259 425.00 |
BP En cours de production de services | 386 092.00 | | 386 092.00 | 386 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 407.00 | 85 438.00 | 3 340 969.00 | 3 426 407.00 |
BZ Autres créances | 739 981.00 | | 739 981.00 | 739 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 551 635.00 | | 551 635.00 | 551 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 216 462.00 | 85 438.00 | 6 131 024.00 | 6 216 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 592.00 | 747 152.00 | 6 531 440.00 | 7 278 592.00 |
CU Autres participations | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 699 038.00 | 1 574 939.00 | | 1 699 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 834.00 | 274 099.00 | | 296 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 873.00 | 1 937 038.00 | | 2 083 873.00 |
DP Provisions pour risques | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 275.00 | 259 638.00 | | 510 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 340 771.00 | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 005.00 | 1 970 725.00 | | 2 449 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 376.00 | 746 777.00 | | 839 376.00 |
EA Autres dettes | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 781.00 | 2 175 690.00 | | 503 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 935.00 | 5 493 604.00 | | 4 382 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 440.00 | 7 495 274.00 | | 6 531 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
FG Production vendue services | 10 379 519.00 | 3 040 155.00 | 13 419 675.00 | 10 379 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 381 766.00 | 3 040 155.00 | 13 421 922.00 | 10 381 766.00 |
FM Production stockée | | | 255 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 724 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 344 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 303.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 599 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 716.00 | 17 706.00 | | 126 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 716.00 | 17 706.00 | | 126 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 322.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 211.00 | 8 571.00 | | 43 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 298.00 | 9 210.00 | | 43 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 418.00 | 8 496.00 | | 83 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 668.00 | 85 708.00 | | 46 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 990 259.00 | 11 970 555.00 | | 13 990 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 693 424.00 | 11 696 456.00 | | 13 693 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 834.00 | 274 099.00 | | 296 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 241.00 | 104 647.00 | | 62 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 575.00 | 98 304.00 | 29 164.00 | 592 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 117.00 | 3 095.00 | | 32 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 458.00 | 95 209.00 | 29 164.00 | 560 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
6T Sur comptes clients | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 005.00 | 2 449 005.00 | | 2 449 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 377.00 | 839 377.00 | | 839 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 781.00 | 503 781.00 | | 503 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 103.00 | 28 200.00 | 18 903.00 | 47 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 276.00 | 510 276.00 | | 510 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199 969.00 | 4 199 969.00 | | 4 199 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 072.00 | 4 228 169.00 | 18 903.00 | 4 247 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 935.00 | 4 382 935.00 | | 4 382 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |