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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 173 400.00 | 108 707.00 | 64 694.00 | 173 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 826.00 | 140 506.00 | 54 320.00 | 194 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 688.00 | 203 997.00 | 240 692.00 | 444 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BF Prêts | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 819.00 | 482 016.00 | 465 803.00 | 947 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 219.00 | | 223 219.00 | 223 219.00 |
BP En cours de production de services | 722 931.00 | | 722 931.00 | 722 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 906.00 | 71 194.00 | 2 187 712.00 | 2 258 906.00 |
BZ Autres créances | 387 839.00 | | 387 839.00 | 387 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 389 682.00 | | 389 682.00 | 389 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 954.00 | 71 194.00 | 4 564 760.00 | 4 635 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 773.00 | 553 210.00 | 5 030 563.00 | 5 583 773.00 |
CU Autres participations | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 327.00 | | | 1 075 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 625.00 | | | 222 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 952.00 | | | 1 385 952.00 |
DP Provisions pour risques | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 719.00 | | | 454 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 101.00 | | | 1 214 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 783.00 | | | 741 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113 110.00 | | | 1 113 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 980.00 | | | 3 579 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 563.00 | | | 5 030 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 420.00 | | | 3 561 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
FG Production vendue services | 9 521 530.00 | 435 821.00 | 9 957 350.00 | 9 521 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 528 724.00 | 435 821.00 | 9 964 544.00 | 9 528 724.00 |
FM Production stockée | | | 543 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 568 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 339 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 546.00 | | | -9 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 628 743.00 | | | 10 628 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 406 118.00 | | | 10 406 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 625.00 | | | 222 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 365.00 | | | 106 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
6T Sur comptes clients | 64 231.00 | 12 119.00 | 5 156.00 | 64 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 231.00 | 12 119.00 | 5 156.00 | 64 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 862.00 | 12 119.00 | 5 156.00 | 128 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 719.00 | 454 719.00 | | 454 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 101.00 | 1 214 101.00 | | 1 214 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113 110.00 | 1 113 110.00 | | 1 113 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 267.00 | 37 707.00 | 18 560.00 | 56 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 783.00 | 741 783.00 | | 741 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 652.00 | 2 676 672.00 | 30 980.00 | 2 707 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 980.00 | 3 561 420.00 | 18 560.00 | 3 579 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |