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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 091.00 | 32 117.00 | 5 974.00 | 38 091.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 173 400.00 | 140 449.00 | 32 951.00 | 173 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 388.00 | 145 236.00 | 36 151.00 | 181 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 818.00 | 274 773.00 | 233 045.00 | 507 818.00 |
BF Prêts | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 928.00 | 592 575.00 | 426 353.00 | 1 018 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 207.00 | | 268 207.00 | 268 207.00 |
BP En cours de production de services | 130 569.00 | | 130 569.00 | 130 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 971.00 | 85 438.00 | 4 681 533.00 | 4 766 971.00 |
BZ Autres créances | 811 138.00 | | 811 138.00 | 811 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 453 180.00 | | 453 180.00 | 453 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 359.00 | 85 438.00 | 7 068 921.00 | 7 154 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 287.00 | 678 013.00 | 7 495 274.00 | 8 173 287.00 |
CU Autres participations | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 940.00 | | | 1 574 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 099.00 | | | 274 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 039.00 | | | 1 937 039.00 |
DP Provisions pour risques | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 639.00 | | | 259 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 771.00 | | | 340 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 726.00 | | | 1 970 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 778.00 | | | 746 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175 691.00 | | | 2 175 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493 604.00 | | | 5 493 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 274.00 | | | 7 495 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 334 486.00 | | | 5 334 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
FG Production vendue services | 10 308 099.00 | 1 706 047.00 | 12 014 146.00 | 10 308 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 311 740.00 | 1 706 047.00 | 12 017 787.00 | 10 311 740.00 |
FM Production stockée | | | -132 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 932 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 103.00 | |
GE Autres charges | | | 12 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 590 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 970 556.00 | | | 11 970 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 696 457.00 | | | 11 696 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 099.00 | | | 274 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 567.00 | 101 420.00 | 72 412.00 | 563 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 567.00 | 101 420.00 | 72 412.00 | 563 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
6T Sur comptes clients | 102 895.00 | | 17 457.00 | 102 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 895.00 | | 17 457.00 | 102 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 771.00 | 340 771.00 | | 340 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 726.00 | 1 970 726.00 | | 1 970 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 778.00 | 746 778.00 | | 746 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175 691.00 | 2 175 691.00 | | 2 175 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 639.00 | 100 521.00 | 159 118.00 | 259 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 785.00 | 5 622 702.00 | 24 083.00 | 5 646 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 493 604.00 | 5 334 486.00 | 159 118.00 | 5 493 604.00 |