| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 091.00 | 29 022.00 | 9 069.00 | 38 091.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 173 400.00 | 124 631.00 | 48 769.00 | 173 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 300.00 | 149 998.00 | 46 302.00 | 196 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 351.00 | 259 915.00 | 234 436.00 | 494 351.00 |
BF Prêts | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 975.00 | 563 567.00 | 431 408.00 | 994 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 587.00 | | 266 587.00 | 266 587.00 |
BP En cours de production de services | 262 810.00 | | 262 810.00 | 262 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 045.00 | 102 895.00 | 3 859 150.00 | 3 962 045.00 |
BZ Autres créances | 365 240.00 | | 365 240.00 | 365 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 416 091.00 | | 416 091.00 | 416 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 417.00 | 102 895.00 | 5 908 522.00 | 6 011 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 391.00 | 666 462.00 | 6 339 930.00 | 7 006 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CU Autres participations | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 952.00 | | | 1 297 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 987.00 | | | 328 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 940.00 | | | 1 714 940.00 |
DP Provisions pour risques | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 638.00 | | | 451 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 019.00 | | | 2 303 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 653.00 | | | 751 653.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 668.00 | | | 1 034 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 359.00 | | | 4 560 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 930.00 | | | 6 339 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 359.00 | | | 4 560 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
FG Production vendue services | 10 374 437.00 | 2 541 296.00 | 12 915 733.00 | 10 374 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 382 808.00 | 2 541 296.00 | 12 924 104.00 | 10 382 808.00 |
FM Production stockée | | | -460 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 494 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 800 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 901.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 133 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 555 002.00 | | | 12 555 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 015.00 | | | 12 226 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 987.00 | | | 328 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
6T Sur comptes clients | 71 194.00 | 34 901.00 | 3 200.00 | 71 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 194.00 | 34 901.00 | 3 200.00 | 71 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 825.00 | 34 901.00 | 3 200.00 | 135 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 638.00 | 451 638.00 | | 451 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 019.00 | 2 303 019.00 | | 2 303 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 668.00 | 1 034 668.00 | | 1 034 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 653.00 | 751 653.00 | | 751 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 376.00 | 4 364 143.00 | 17 233.00 | 4 381 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 359.00 | 4 560 359.00 | | 4 560 359.00 |