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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 67 118.00 | 22 367.00 | 44 751.00 | 67 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 481.00 | 139 778.00 | 409 703.00 | 549 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 060.00 | 332 470.00 | 244 590.00 | 577 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 310.00 | 532 707.00 | 776 603.00 | 1 309 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 116.00 | | 377 116.00 | 377 116.00 |
BP En cours de production de services | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 124 978.00 | 93 320.00 | 4 031 657.00 | 4 124 978.00 |
BZ Autres créances | 1 191 605.00 | | 1 191 605.00 | 1 191 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 164 461.00 | | 164 461.00 | 164 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 976.00 | 93 320.00 | 6 733 655.00 | 6 826 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 286.00 | 626 028.00 | 7 510 258.00 | 8 136 286.00 |
CU Autres participations | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 927 207.00 | 1 915 873.00 | | 1 927 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 914.00 | 131 333.00 | | 230 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 121.00 | 2 135 207.00 | | 2 491 121.00 |
DP Provisions pour risques | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 957.00 | 351 451.00 | | 237 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 252.00 | 2 720.00 | | 6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 147.00 | 1 750 927.00 | | 3 567 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 650.00 | 866 229.00 | | 782 650.00 |
EA Autres dettes | 25 685.00 | 85 009.00 | | 25 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 811.00 | 1 357 525.00 | | 334 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954 505.00 | 4 413 862.00 | | 4 954 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 258.00 | 6 613 700.00 | | 7 510 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FG Production vendue services | 12 667 333.00 | 1 403 034.00 | 14 070 368.00 | 12 667 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 667 684.00 | 1 403 034.00 | 14 070 719.00 | 12 667 684.00 |
FM Production stockée | | | -166 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 136 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 351 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 097 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 171.00 | |
GE Autres charges | | | 14 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 825 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 319.00 | 29 783.00 | | 4 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | 29 783.00 | | 4 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 30.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 813.00 | 17 291.00 | | 7 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | 12 491.00 | | -3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 116.00 | 54 652.00 | | 85 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 459.00 | 11 077 761.00 | | 14 151 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 920 544.00 | 10 946 428.00 | | 13 920 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 914.00 | 131 333.00 | | 230 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 157.00 | 89 091.00 | 250 541.00 | 694 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 066.00 | 89 091.00 | 250 541.00 | 656 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 438.00 | 55 171.00 | 47 289.00 | 85 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 438.00 | 55 171.00 | 47 289.00 | 85 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 438.00 | 55 171.00 | 47 289.00 | 85 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 147.00 | 3 567 147.00 | | 3 567 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 651.00 | 782 651.00 | | 782 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 811.00 | 334 811.00 | | 334 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 958.00 | 116 787.00 | 121 171.00 | 237 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344 624.00 | 5 344 624.00 | | 5 344 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380 984.00 | 5 344 624.00 | 36 360.00 | 5 380 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954 506.00 | 4 833 335.00 | 121 171.00 | 4 954 506.00 |