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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AP Constructions | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 694.00 | 48 692.00 | 11 002.00 | 59 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 206.00 | 55 041.00 | 25 164.00 | 80 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 839.00 | 106 271.00 | 37 567.00 | 143 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 202.00 | 11 030.00 | 190 172.00 | 201 202.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 956.00 | 11 030.00 | 408 926.00 | 419 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 795.00 | 117 302.00 | 446 493.00 | 563 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 659.00 | 186 751.00 | | 193 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 162.00 | 10 460.00 | | 39 162.00 |
DL TOTAL (I) | 241 621.00 | 206 011.00 | | 241 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 417.00 | 8 558.00 | | 11 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 345.00 | 20 017.00 | | 47 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 314.00 | 69 479.00 | | 65 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 414.00 | 76 943.00 | | 78 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 380.00 | 2 387.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 871.00 | 177 387.00 | | 204 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 493.00 | 383 399.00 | | 446 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 336.00 | | 15 435.00 | 135 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 932.00 | 143 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 932.00 | 141 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 972.00 | | 15 435.00 | 132 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 194.00 | 13 009.00 | 6 932.00 | 100 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 230.00 | 13 009.00 | 6 932.00 | 99 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 187 979.00 | | | 187 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 417.00 | 2 971.00 | 8 445.00 | 11 417.00 |
VI Groupe et associés | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735.00 | | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VP Divers | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 330.00 | 217 930.00 | 1 400.00 | 219 330.00 |
VW T.V.A. | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 871.00 | 196 426.00 | 8 445.00 | 204 871.00 |