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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AN Terrains | 15 425.00 | 5 347.00 | 10 077.00 | 15 425.00 |
AP Constructions | 3 874.00 | 1 932.00 | 1 941.00 | 3 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 404.00 | 62 539.00 | 2 864.00 | 65 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 987.00 | 52 515.00 | 36 471.00 | 88 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 054.00 | 123 299.00 | 52 755.00 | 176 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 396.00 | 3 457.00 | 213 939.00 | 217 396.00 |
BZ Autres créances | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 163.00 | | 400 163.00 | 400 163.00 |
CF Disponibilités | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 149.00 | 3 457.00 | 804 692.00 | 808 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 203.00 | 126 756.00 | 857 447.00 | 984 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 054.00 | 354 884.00 | | 366 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 785.00 | 12 729.00 | | 98 785.00 |
DL TOTAL (I) | 473 639.00 | 376 414.00 | | 473 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 326.00 | 72 444.00 | | 15 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 365.00 | 50 953.00 | | 141 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 434.00 | 64 631.00 | | 35 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 681.00 | 112 654.00 | | 191 681.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 808.00 | 301 261.00 | | 383 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 447.00 | 677 675.00 | | 857 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 213 262.00 | 213 262.00 | | 213 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 326.00 | 14 556.00 | 770.00 | 15 326.00 |
VI Groupe et associés | 141 366.00 | 141 366.00 | | 141 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 253.00 | 243 853.00 | 1 400.00 | 245 253.00 |
VW T.V.A. | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 808.00 | 383 068.00 | 770.00 | 383 808.00 |