| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AN Terrains | 15 425.00 | 7 117.00 | 8 307.00 | 15 425.00 |
AP Constructions | 3 874.00 | 2 260.00 | 1 613.00 | 3 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 576.00 | 64 159.00 | 11 417.00 | 75 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 533.00 | 49 648.00 | 45 885.00 | 95 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 772.00 | 124 149.00 | 68 623.00 | 192 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 092.00 | | 181 092.00 | 181 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 711.00 | 3 457.00 | 246 254.00 | 249 711.00 |
BZ Autres créances | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 101.00 | | 300 101.00 | 300 101.00 |
CF Disponibilités | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 059.00 | 3 457.00 | 792 602.00 | 796 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 832.00 | 127 606.00 | 861 225.00 | 988 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 839.00 | 366 054.00 | | 424 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 281.00 | 98 785.00 | | 54 281.00 |
DL TOTAL (I) | 487 920.00 | 473 639.00 | | 487 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301.00 | 15 326.00 | | 15 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 291.00 | 141 365.00 | | 64 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 963.00 | 35 434.00 | | 130 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 748.00 | 191 681.00 | | 162 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 305.00 | 383 808.00 | | 373 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 225.00 | 857 447.00 | | 861 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 072.00 | 369 289.00 | | 362 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 245 576.00 | 245 576.00 | | 245 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 302.00 | 14 556.00 | 770.00 | 15 302.00 |
VI Groupe et associés | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 743.00 | 282 343.00 | 1 400.00 | 283 743.00 |
VW T.V.A. | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 305.00 | 372 561.00 | 770.00 | 373 305.00 |