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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AP Constructions | 1 574.00 | 1 499.00 | 74.00 | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 043.00 | 48 735.00 | 15 308.00 | 64 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 354.00 | 48 995.00 | 18 359.00 | 67 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 336.00 | 100 194.00 | 35 141.00 | 135 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 184.00 | 10 430.00 | 219 754.00 | 230 184.00 |
BZ Autres créances | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 687.00 | 10 430.00 | 348 257.00 | 358 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 024.00 | 110 624.00 | 383 399.00 | 494 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 751.00 | | | 186 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
DL TOTAL (I) | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 387.00 | | | 177 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 399.00 | | | 383 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 387.00 | | | 177 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 646.00 | | 738 646.00 | 738 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 646.00 | | 738 646.00 | 738 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 973.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 117.00 | | | 744 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 657.00 | | | 733 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 913.00 | | 4 423.00 | 130 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 135 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 132 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 549.00 | | 4 423.00 | 128 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 245.00 | 11 949.00 | 1.00 | 88 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 282.00 | 11 949.00 | 1.00 | 87 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 762.00 | 6 973.00 | 2 304.00 | 5 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 762.00 | 6 973.00 | 2 304.00 | 5 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 762.00 | 6 973.00 | 2 304.00 | 5 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 973.00 | 2 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 217 681.00 | | | 217 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VI Groupe et associés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VP Divers | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 708.00 | 261 308.00 | 1 400.00 | 262 708.00 |
VW T.V.A. | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 387.00 | 177 387.00 | | 177 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
ST Autres comptes | 111 406.00 | | | 111 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
YT Sous‐traitance | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
ZE Dividendes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 941.00 | | | 229 941.00 |