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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AN Terrains | 15 425.00 | 3 578.00 | 11 846.00 | 15 425.00 |
AP Constructions | 3 874.00 | 1 603.00 | 2 270.00 | 3 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 432.00 | 60 774.00 | 3 657.00 | 64 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 743.00 | 37 523.00 | 46 219.00 | 83 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 838.00 | 104 443.00 | 65 394.00 | 169 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 274.00 | | 105 274.00 | 105 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 703.00 | 3 457.00 | 243 246.00 | 246 703.00 |
BZ Autres créances | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 825.00 | | 200 825.00 | 200 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 738.00 | 3 457.00 | 612 281.00 | 615 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 576.00 | 107 901.00 | 677 675.00 | 785 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 884.00 | 261 186.00 | | 354 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 729.00 | 103 698.00 | | 12 729.00 |
DL TOTAL (I) | 376 414.00 | 373 684.00 | | 376 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 444.00 | 24 033.00 | | 72 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 953.00 | 32 953.00 | | 50 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 631.00 | 63 695.00 | | 64 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 654.00 | 113 456.00 | | 112 654.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 261.00 | 245 638.00 | | 301 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 675.00 | 631 517.00 | | 677 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 742.00 | 230 072.00 | | 286 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 242 569.00 | 242 569.00 | | 242 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 041.00 | 15 522.00 | 14 519.00 | 30 041.00 |
VI Groupe et associés | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 038.00 | 309 638.00 | 1 400.00 | 311 038.00 |
VW T.V.A. | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 261.00 | 286 742.00 | 14 519.00 | 301 261.00 |