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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AN Terrains | 3 040.00 | 1 229.00 | 1 810.00 | 3 040.00 |
AP Constructions | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 582.00 | 54 310.00 | 9 271.00 | 63 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 768.00 | 41 494.00 | 41 273.00 | 82 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 328.00 | 99 572.00 | 53 755.00 | 153 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 743.00 | | 87 743.00 | 87 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 423.00 | 3 457.00 | 214 965.00 | 218 423.00 |
BZ Autres créances | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
CF Disponibilités | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 316.00 | 3 457.00 | 501 858.00 | 505 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 644.00 | 103 029.00 | 555 614.00 | 658 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 821.00 | 193 659.00 | | 222 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 364.00 | 39 162.00 | | 48 364.00 |
DL TOTAL (I) | 279 986.00 | 241 621.00 | | 279 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 445.00 | 11 417.00 | | 23 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 953.00 | 47 345.00 | | 47 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 255.00 | 65 314.00 | | 67 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 411.00 | 78 414.00 | | 126 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 627.00 | 204 871.00 | | 275 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 614.00 | 446 493.00 | | 555 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 206.00 | 196 426.00 | | 255 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 777.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 777.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 214 288.00 | | | 214 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 446.00 | 3 025.00 | 20 421.00 | 23 446.00 |
VI Groupe et associés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VP Divers | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 146.00 | 249 746.00 | 1 400.00 | 251 146.00 |
VW T.V.A. | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 627.00 | 255 208.00 | 20 421.00 | 275 627.00 |