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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 779.00 | 192 727.00 | 64 052.00 | 256 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 702.00 | 126 871.00 | 59 831.00 | 186 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 238.00 | 319 926.00 | 189 312.00 | 509 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 533.00 | 7 110.00 | 46 423.00 | 53 533.00 |
BZ Autres créances | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
CF Disponibilités | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 927.00 | 7 110.00 | 203 817.00 | 210 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 164.00 | 327 036.00 | 393 129.00 | 720 164.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 794.00 | | | 165 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 814.00 | | | -7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 166 781.00 | | | 166 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
EA Autres dettes | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 348.00 | | | 226 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 129.00 | | | 393 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 264.00 | | | 168 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 629.00 | | 4 609.00 | 534 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 50 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 509 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 872.00 | | 4 609.00 | 438 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 433.00 | 45 494.00 | | 274 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 104.00 | 45 494.00 | | 274 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 275.00 | 5 669.00 | 1 834.00 | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | 5 669.00 | 1 834.00 | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | 5 669.00 | 1 834.00 | 3 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 669.00 | 1 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 993.00 | 29 909.00 | 58 084.00 | 87 993.00 |
VI Groupe et associés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VP Divers | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 764.00 | 102 910.00 | 45 854.00 | 148 764.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 348.00 | 168 264.00 | 58 084.00 | 226 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
ST Autres comptes | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 647.00 | | | 106 647.00 |