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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 865.00 | 208 823.00 | 55 042.00 | 263 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 221.00 | 153 397.00 | 98 825.00 | 252 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 845.00 | 362 548.00 | 189 297.00 | 551 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
BZ Autres créances | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
CF Disponibilités | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 295.00 | | 249 295.00 | 249 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 141.00 | 362 548.00 | 438 593.00 | 801 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 794.00 | | | 165 794.00 |
DH Report à nouveau | -7 814.00 | | | -7 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
DL TOTAL (I) | 190 975.00 | | | 190 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 692.00 | | | 117 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
EA Autres dettes | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 618.00 | | | 247 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 593.00 | | | 438 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 199.00 | | | 166 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 238.00 | | 72 691.00 | 509 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 20 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 084.00 | 551 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 516 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 481.00 | | 72 689.00 | 443 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 184.00 | | 2.00 | 50 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 926.00 | 42 706.00 | 84.00 | 319 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 598.00 | 42 706.00 | 84.00 | 319 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 692.00 | 36 273.00 | 74 212.00 | 117 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VP Divers | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 770.00 | 107 917.00 | 2 854.00 | 110 770.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 618.00 | 166 199.00 | 74 212.00 | 247 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
ST Autres comptes | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 625.00 | | | 118 625.00 |