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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 905.00 | 2 799.00 | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 978.00 | 395 597.00 | 479 381.00 | 874 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 948.00 | 284 745.00 | 468 204.00 | 752 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 188.00 | 683 946.00 | 1 009 242.00 | 1 693 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 155.00 | 512.00 | 58 643.00 | 59 155.00 |
BZ Autres créances | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
CF Disponibilités | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 504.00 | 512.00 | 161 992.00 | 162 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 692.00 | 684 458.00 | 1 171 234.00 | 1 855 692.00 |
CU Autres participations | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 358.00 | | | 288 358.00 |
DH Report à nouveau | -146 008.00 | | | -146 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 331.00 | | | -44 331.00 |
DL TOTAL (I) | 106 819.00 | | | 106 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 961.00 | | | 624 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 425.00 | | | 114 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
EA Autres dettes | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 415.00 | | | 1 064 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 234.00 | | | 1 171 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 395.00 | | | 541 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 292.00 | | 332 386.00 | 1 524 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 491.00 | 1 693 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 491.00 | 1 627 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 943.00 | | 3 704.00 | 17 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 735.00 | | 328 682.00 | 1 462 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 213.00 | 166 733.00 | | 517 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 1 503.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 111.00 | 165 230.00 | | 515 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | 175.00 | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 175.00 | | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | 175.00 | | 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 961.00 | 101 941.00 | 493 975.00 | 624 961.00 |
VI Groupe et associés | 114 425.00 | 114 425.00 | | 114 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
VP Divers | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 610.00 | 109 710.00 | 21 900.00 | 131 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 415.00 | 541 395.00 | 493 975.00 | 1 064 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
ST Autres comptes | 177 802.00 | | | 177 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 517.00 | | | 118 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 793.00 | | | 326 793.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |