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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 302.00 | 2 396.00 | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 355.00 | 226 804.00 | 34 551.00 | 261 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 209.00 | 134 669.00 | 138 541.00 | 273 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 851.00 | 361 775.00 | 230 076.00 | 591 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
BZ Autres créances | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
CF Disponibilités | 197 303.00 | | 197 303.00 | 197 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 624.00 | | 301 624.00 | 301 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 475.00 | 361 775.00 | 531 700.00 | 893 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
CU Autres participations | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 175.00 | | | 182 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
DL TOTAL (I) | 261 728.00 | | | 261 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 936.00 | | | 135 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
EA Autres dettes | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 972.00 | | | 269 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 700.00 | | | 531 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 074.00 | | | 177 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 845.00 | | 86 361.00 | 551 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 39 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 356.00 | 591 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328.00 | 17 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 873.00 | 534 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 573.00 | | 2 699.00 | 15 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 086.00 | | 64 351.00 | 516 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 186.00 | | 19 311.00 | 20 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 548.00 | 45 429.00 | 46 202.00 | 362 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 302.00 | 328.00 | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 220.00 | 45 127.00 | 45 873.00 | 362 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 936.00 | 43 039.00 | 92 897.00 | 135 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VP Divers | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 842.00 | 111 142.00 | 2 700.00 | 113 842.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 972.00 | 177 074.00 | 92 897.00 | 269 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
ST Autres comptes | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 572.00 | | | 125 572.00 |