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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 2 101.00 | 597.00 | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 505.00 | 304 399.00 | 419 106.00 | 723 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 739.00 | 210 713.00 | 365 027.00 | 575 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 491.00 | | 163 491.00 | 163 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 292.00 | 517 213.00 | 1 007 080.00 | 1 524 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 570.00 | 337.00 | 83 233.00 | 83 570.00 |
BZ Autres créances | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
CF Disponibilités | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 977.00 | 337.00 | 286 640.00 | 286 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 269.00 | 517 549.00 | 1 293 720.00 | 1 811 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 358.00 | | | 288 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 008.00 | | | -146 008.00 |
DL TOTAL (I) | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 896.00 | | | 696 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 414.00 | | | 149 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 029.00 | | | 216 029.00 |
EA Autres dettes | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 570.00 | | | 1 142 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 720.00 | | | 1 293 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 609.00 | | | 797 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 583.00 | | 875 003.00 | 922 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 927.00 | 43 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 294.00 | 1 524 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 367.00 | 1 462 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 299.00 | | 855 803.00 | 872 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 341.00 | | 19 200.00 | 32 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 069.00 | 113 144.00 | | 404 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 899.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 867.00 | 112 244.00 | | 402 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 029.00 | 216 029.00 | | 216 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 896.00 | 351 935.00 | 268 765.00 | 696 896.00 |
VI Groupe et associés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 624.00 | | | 335 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 391.00 | 155 491.00 | 21 900.00 | 177 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 570.00 | 797 609.00 | 268 765.00 | 1 142 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
ST Autres comptes | 156 813.00 | | | 156 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 453.00 | | | 92 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 497.00 | | | 278 497.00 |