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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 1 202.00 | 1 497.00 | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 955.00 | 244 175.00 | 34 781.00 | 278 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 977.00 | 158 693.00 | 169 284.00 | 327 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 367.00 | | 265 367.00 | 265 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 583.00 | 404 069.00 | 518 514.00 | 922 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
BZ Autres créances | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
CF Disponibilités | 223 810.00 | | 223 810.00 | 223 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 114.00 | | 381 114.00 | 381 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 697.00 | 404 069.00 | 899 629.00 | 1 303 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
CU Autres participations | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 928.00 | | | 252 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
DL TOTAL (I) | 297 158.00 | | | 297 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 902.00 | | | 410 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
EA Autres dettes | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 470.00 | | | 602 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 629.00 | | | 899 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 660.00 | | | 268 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 851.00 | | 358 162.00 | 591 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 033.00 | 32 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 430.00 | 922 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 397.00 | 872 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 565.00 | | 358 132.00 | 534 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 343.00 | | 31.00 | 39 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 775.00 | 58 584.00 | 16 290.00 | 361 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 899.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 473.00 | 57 685.00 | 16 290.00 | 361 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
VB T. V. A. | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 902.00 | 77 092.00 | 252 021.00 | 410 902.00 |
VI Groupe et associés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 376.00 | | | 318 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 596.00 | 156 896.00 | 2 700.00 | 159 596.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 470.00 | 268 660.00 | 252 021.00 | 602 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
ST Autres comptes | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 796.00 | | | 169 796.00 |