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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 234 533.00 | 631 542.00 | 2 602 991.00 | 3 234 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 990 319.00 | 1 501 141.00 | 19 489 178.00 | 20 990 319.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 461 705.00 | | 1 461 705.00 | 1 461 705.00 |
CF Disponibilités | 1 075 431.00 | | 1 075 431.00 | 1 075 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 425.00 | | 2 539 425.00 | 2 539 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 529 745.00 | 1 501 141.00 | 22 028 604.00 | 23 529 745.00 |
CU Autres participations | 17 701 307.00 | 869 599.00 | 16 831 708.00 | 17 701 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 100 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 250.00 | | | 3 643 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 482 817.00 | 4 482 817.00 | | 4 482 817.00 |
DH Report à nouveau | 684 712.00 | 598 335.00 | | 684 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 262.00 | 686 377.00 | | 607 262.00 |
DL TOTAL (I) | 9 571 041.00 | 5 877 529.00 | | 9 571 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 443 347.00 | 10 423 199.00 | | 12 443 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 2 470.00 | | 14 216.00 |
EA Autres dettes | | 12 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 457 563.00 | 10 437 961.00 | | 12 457 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 028 604.00 | 16 315 490.00 | | 22 028 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 483 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 339 351.00 | | | 3 339 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339 351.00 | | | 3 339 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475 544.00 | | | 3 475 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475 544.00 | | | 3 475 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 193.00 | | | -136 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 217.00 | 750 658.00 | | 4 149 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 956.00 | 64 281.00 | | 3 541 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 262.00 | 686 377.00 | | 607 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 333 581.00 | | 9 347 722.00 | 17 333 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 690 983.00 | 20 990 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 690 983.00 | 20 990 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 333 581.00 | | 9 347 722.00 | 17 333 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 779 220.00 | 322 510.00 | 320 320.00 | 14 779 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 922.00 | 32 251.00 | 32 032.00 | 1 500 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 922.00 | 32 251.00 | 32 032.00 | 1 500 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 251.00 | 32 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 234 533.00 | 3 234 533.00 | | 3 234 533.00 |
UP Prêts | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 12 443 347.00 | 12 443 347.00 | | 12 443 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 302.00 | 3 236 822.00 | 54 480.00 | 3 291 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 457 563.00 | 12 457 563.00 | | 12 457 563.00 |