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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 412 866.00 | | 6 412 866.00 | 6 412 866.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 170 173.00 | 1 078 657.00 | 25 091 516.00 | 26 170 173.00 |
BZ Autres créances | 1 002 357.00 | | 1 002 357.00 | 1 002 357.00 |
CF Disponibilités | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 172.00 | | 1 163 172.00 | 1 163 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 333 345.00 | 1 078 657.00 | 26 254 688.00 | 27 333 345.00 |
CU Autres participations | 19 718 107.00 | 1 078 657.00 | 18 639 450.00 | 19 718 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 250.00 | 3 643 250.00 | | 3 643 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 6 723 109.00 | 6 240 197.00 | | 6 723 109.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 673.00 | 1 287 673.00 | | 1 287 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 099.00 | 482 912.00 | | -117 099.00 |
DL TOTAL (I) | 11 694 233.00 | 11 811 332.00 | | 11 694 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711 549.00 | 3 851 986.00 | | 3 711 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843 388.00 | 11 221 111.00 | | 10 843 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 167.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 560 455.00 | 15 078 264.00 | | 14 560 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 254 688.00 | 26 889 596.00 | | 26 254 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 992 837.00 | 15 078 264.00 | | 10 992 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 197.00 | 42 730.00 | | 168 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 927.00 | 42 730.00 | | 82 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 231.00 | 624 790.00 | | 229 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 331.00 | 141 877.00 | | 346 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 099.00 | 482 912.00 | | -117 099.00 |