| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 627 279.00 | | 7 627 279.00 | 7 627 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BF Prêts | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 267 657.00 | 1 390 247.00 | 34 877 410.00 | 36 267 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 1 000 068.00 | | 1 000 068.00 | 1 000 068.00 |
CF Disponibilités | 1 339 861.00 | | 1 339 861.00 | 1 339 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 329.00 | | 2 402 329.00 | 2 402 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 669 986.00 | 1 390 247.00 | 37 279 739.00 | 38 669 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 808 639.00 | | | 7 808 639.00 |
CU Autres participations | 27 709 018.00 | 1 390 247.00 | 26 318 771.00 | 27 709 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | 143 000.00 | | 155 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 172 815.00 | 3 643 250.00 | | 2 172 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 366 359.00 | 6 723 109.00 | | 366 359.00 |
DH Report à nouveau | 7 228 105.00 | 1 170 574.00 | | 7 228 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067 993.00 | 6 057 531.00 | | 3 067 993.00 |
DK Provisions réglementées | 3 017.00 | 836.00 | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 13 008 090.00 | 17 752 600.00 | | 13 008 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 928 160.00 | 1 928 160.00 | | 1 928 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928 160.00 | 1 928 160.00 | | 1 928 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 847.00 | 3 569 867.00 | | 3 426 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 535 060.00 | 10 942 965.00 | | 18 535 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 8 730.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 151.00 | | | 126 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 701.00 | 1 752 701.00 | | 252 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 343 489.00 | 16 274 263.00 | | 22 343 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 279 739.00 | 35 955 023.00 | | 37 279 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 063 108.00 | 12 849 588.00 | | 19 063 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 936 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 824 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974 071.00 | 9 461 910.00 | | 974 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 476.00 | 4 571 807.00 | | 670 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 595.00 | 4 890 103.00 | | 303 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 754.00 | 12 812 994.00 | | 4 288 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 761.00 | 6 755 463.00 | | 1 220 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 067 993.00 | 6 057 531.00 | | 3 067 993.00 |