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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 494 484.00 | | 5 494 484.00 | 5 494 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BF Prêts | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 035 180.00 | 1 263 148.00 | 32 772 032.00 | 34 035 180.00 |
BZ Autres créances | 1 002 357.00 | | 1 002 357.00 | 1 002 357.00 |
CF Disponibilités | 2 180 634.00 | | 2 180 634.00 | 2 180 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 991.00 | | 3 182 991.00 | 3 182 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 218 171.00 | 1 263 148.00 | 35 955 023.00 | 37 218 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 666 484.00 | | | 5 666 484.00 |
CU Autres participations | 27 618 696.00 | 1 263 148.00 | 26 355 548.00 | 27 618 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 250.00 | 3 643 250.00 | | 3 643 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 6 723 109.00 | 6 723 109.00 | | 6 723 109.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 574.00 | 1 287 673.00 | | 1 170 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 057 531.00 | -117 099.00 | | 6 057 531.00 |
DK Provisions réglementées | 836.00 | | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 17 752 600.00 | 11 694 233.00 | | 17 752 600.00 |
DP Provisions pour risques | 1 928 160.00 | | | 1 928 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928 160.00 | | | 1 928 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 569 867.00 | 3 711 549.00 | | 3 569 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 942 965.00 | 10 843 388.00 | | 10 942 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 5 518.00 | | 8 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 752 701.00 | | | 1 752 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 274 263.00 | 14 560 455.00 | | 16 274 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 955 023.00 | 26 254 688.00 | | 35 955 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 849 588.00 | 10 992 837.00 | | 12 849 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 928 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 305 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 461 910.00 | 168 197.00 | | 9 461 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571 807.00 | 82 927.00 | | 4 571 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 890 103.00 | 85 270.00 | | 4 890 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 812 994.00 | 229 231.00 | | 12 812 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755 463.00 | 346 331.00 | | 6 755 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 057 531.00 | -117 099.00 | | 6 057 531.00 |