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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 290 539.00 | | 7 290 539.00 | 7 290 539.00 |
BF Prêts | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 784 643.00 | 1 318 251.00 | 25 466 392.00 | 26 784 643.00 |
BZ Autres créances | 1 002 357.00 | | 1 002 357.00 | 1 002 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 169.00 | | 259 169.00 | 259 169.00 |
CF Disponibilités | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 511.00 | | 1 299 511.00 | 1 299 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 084 154.00 | 1 318 251.00 | 26 765 903.00 | 28 084 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 347 179.00 | | | 7 347 179.00 |
CU Autres participations | 19 437 464.00 | 1 318 251.00 | 18 119 213.00 | 19 437 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 250.00 | 3 643 250.00 | | 3 643 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 6 032 629.00 | 4 482 817.00 | | 6 032 629.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 673.00 | 1 287 673.00 | | 1 287 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 568.00 | 1 549 811.00 | | 207 568.00 |
DL TOTAL (I) | 11 328 420.00 | 11 120 852.00 | | 11 328 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 991 032.00 | | | 3 991 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 441 328.00 | 15 308 677.00 | | 11 441 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 11 668.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 437 483.00 | 15 320 345.00 | | 15 437 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 765 903.00 | 26 441 198.00 | | 26 765 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 449 005.00 | 1 532 034.00 | | 14 449 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 451.00 | 2 189 618.00 | | 209 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 451.00 | 2 189 618.00 | | 209 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 484.00 | 773 505.00 | | 142 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 484.00 | 773 505.00 | | 142 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 967.00 | 1 416 114.00 | | 66 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 971.00 | 2 869 867.00 | | 381 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 403.00 | 1 320 056.00 | | 174 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 568.00 | 1 549 811.00 | | 207 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 316 160.00 | | 962 795.00 | 26 316 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 312.00 | 26 784 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 312.00 | 26 784 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 316 160.00 | | 962 795.00 | 26 316 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 598 630.00 | | 416 120.00 | 13 598 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 863.00 | | 41 612.00 | 1 359 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 863.00 | | 41 612.00 | 1 359 863.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 290 539.00 | 7 290 539.00 | | 7 290 539.00 |
UP Prêts | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 988 478.00 | 3 000 000.00 | 988 478.00 | 3 988 478.00 |
VI Groupe et associés | 11 441 328.00 | 11 441 328.00 | | 11 441 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 357.00 | | | 1 002 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 349 536.00 | 8 349 536.00 | | 8 349 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 437 483.00 | 14 449 005.00 | 988 478.00 | 15 437 483.00 |