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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 718 456.00 | | 6 718 456.00 | 6 718 456.00 |
BF Prêts | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 316 160.00 | 1 359 863.00 | 24 956 297.00 | 26 316 160.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466 983.00 | | 1 466 983.00 | 1 466 983.00 |
CF Disponibilités | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 901.00 | | 1 484 901.00 | 1 484 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 801 061.00 | 1 359 863.00 | 26 441 198.00 | 27 801 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 774 016.00 | | | 6 774 016.00 |
CU Autres participations | 19 542 144.00 | 1 359 863.00 | 18 182 281.00 | 19 542 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 250.00 | 3 643 250.00 | | 3 643 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 10 000.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 4 482 817.00 | 4 482 817.00 | | 4 482 817.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 673.00 | 684 712.00 | | 1 287 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 811.00 | 607 262.00 | | 1 549 811.00 |
DL TOTAL (I) | 11 120 852.00 | 9 571 041.00 | | 11 120 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 308 677.00 | 12 443 347.00 | | 15 308 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | 14 216.00 | | 11 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 320 345.00 | 12 457 563.00 | | 15 320 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 441 198.00 | 22 028 604.00 | | 26 441 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 320 345.00 | 12 457 563.00 | | 15 320 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 654 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 513 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 189 618.00 | 3 339 351.00 | | 2 189 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189 618.00 | 3 339 351.00 | | 2 189 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 505.00 | 3 475 544.00 | | 773 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 505.00 | 3 475 544.00 | | 773 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416 114.00 | -136 193.00 | | 1 416 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 867.00 | 4 149 217.00 | | 2 869 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 056.00 | 3 541 956.00 | | 1 320 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 811.00 | 607 262.00 | | 1 549 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 990 319.00 | | 6 352 582.00 | 20 990 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026 741.00 | 26 316 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 741.00 | 26 316 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990 319.00 | | 6 352 582.00 | 20 990 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 781 410.00 | 5 132 640.00 | 6 315 420.00 | 14 781 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501 141.00 | 513 264.00 | 654 542.00 | 1 501 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 141.00 | 513 264.00 | 654 542.00 | 1 501 141.00 |
UG ‐ Financières | | 513 264.00 | 654 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 718 456.00 | 6 718 456.00 | | 6 718 456.00 |
UP Prêts | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 308 677.00 | 15 308 677.00 | | 15 308 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776 373.00 | 6 776 373.00 | | 6 776 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 320 345.00 | 15 320 345.00 | | 15 320 345.00 |