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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 710.00 | | 921 710.00 | 921 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 058.00 | 216 374.00 | 37 683.00 | 254 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 911.00 | 572 543.00 | 320 368.00 | 892 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 316.00 | 896 719.00 | 1 280 596.00 | 2 177 316.00 |
BT Marchandises | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 690.00 | 48 238.00 | 235 452.00 | 283 690.00 |
CF Disponibilités | 866 728.00 | | 866 728.00 | 866 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 794.00 | 48 238.00 | 1 313 556.00 | 1 361 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 110.00 | 944 957.00 | 2 594 152.00 | 3 539 110.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 628.00 | 1 072 526.00 | | 1 277 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 330.00 | 705 102.00 | | 430 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 958.00 | 1 788 628.00 | | 1 718 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 450.00 | 129 089.00 | | 108 450.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 193.00 | 896 681.00 | | 875 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 152.00 | 2 685 309.00 | | 2 594 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 291 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 949.00 | |
GE Autres charges | | | 18 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -136 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 039.00 | 311 216.00 | | 186 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 330.00 | 705 102.00 | | 430 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 820.00 | | 10 496.00 | 2 166 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 512.00 | | | 1 029 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 473.00 | | 10 496.00 | 1 136 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 009.00 | 94 711.00 | | 802 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 257.00 | 13 545.00 | | 94 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 752.00 | 81 166.00 | | 707 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 925.00 | 48 238.00 | 18 925.00 | 18 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 925.00 | 48 238.00 | 18 925.00 | 18 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 925.00 | 48 238.00 | 18 925.00 | 18 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 238.00 | 18 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 283 691.00 | | | 283 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 734.00 | 55 514.00 | 165 843.00 | 350 734.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 589.00 | | | 184 589.00 |
VP Divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 984.00 | 486 984.00 | | 486 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 194.00 | 579 974.00 | 165 843.00 | 875 194.00 |