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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 242.00 | 17 973.00 | 40 268.00 | 58 242.00 |
AH Fonds commercial | 921 710.00 | | 921 710.00 | 921 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 477.00 | 33 980.00 | 497.00 | 34 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 587.00 | 40 030.00 | 47 556.00 | 87 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 857.00 | 863 843.00 | 148 014.00 | 1 011 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 113 874.00 | 955 827.00 | 1 158 047.00 | 2 113 874.00 |
BT Marchandises | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 508.00 | | 358 508.00 | 358 508.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 872 635.00 | | 872 635.00 | 872 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 190.00 | | 1 253 190.00 | 1 253 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 065.00 | 955 827.00 | 2 411 237.00 | 3 367 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 940.00 | 10 000.00 | | 6 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 261.00 | 1 077 069.00 | | 379 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 503.00 | 140 995.00 | | 596 503.00 |
DL TOTAL (I) | 983 704.00 | 1 229 065.00 | | 983 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 307.00 | 257 358.00 | | 244 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 819.00 | 231 270.00 | | 646 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 303.00 | 201 833.00 | | 193 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 102.00 | 203 700.00 | | 343 102.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 533.00 | 919 162.00 | | 1 427 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 237.00 | 2 148 228.00 | | 2 411 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 721.00 | 723 370.00 | | 1 255 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646 819.00 | | | 646 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 520.00 | | 180 163.00 | 2 362 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 808.00 | 2 113 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 197.00 | 1 014 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 610.00 | 1 099 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 385.00 | | 58 242.00 | 1 045 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 134.00 | | 121 921.00 | 1 317 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 429.00 | 117 046.00 | 396 648.00 | 1 235 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 739.00 | 21 412.00 | 89 197.00 | 119 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 690.00 | 95 634.00 | 307 450.00 | 1 115 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 303.00 | 193 303.00 | | 193 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 881.00 | 131 881.00 | | 131 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
UX Autres créances clients | 358 508.00 | 358 508.00 | | 358 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 307.00 | 72 496.00 | 171 811.00 | 244 307.00 |
VI Groupe et associés | 646 819.00 | 646 819.00 | | 646 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 300.00 | 366 300.00 | | 366 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 533.00 | 1 255 721.00 | 171 811.00 | 1 427 533.00 |