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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 710.00 | | 921 710.00 | 921 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 675.00 | 114 664.00 | 9 011.00 | 123 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 275.00 | 258 146.00 | 26 128.00 | 284 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 900.00 | 783 125.00 | 138 775.00 | 921 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 561.00 | 1 155 937.00 | 1 095 624.00 | 2 251 561.00 |
BT Marchandises | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 520.00 | 10 371.00 | 337 148.00 | 347 520.00 |
BZ Autres créances | 238 605.00 | | 238 605.00 | 238 605.00 |
CF Disponibilités | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 653.00 | 10 371.00 | 848 281.00 | 858 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 215.00 | 1 166 308.00 | 1 943 906.00 | 3 110 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 969 595.00 | 958 204.00 | | 969 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 001.00 | 226 391.00 | | 215 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 596.00 | 1 195 595.00 | | 1 195 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 056.00 | 250 534.00 | | 201 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 475.00 | 411 608.00 | | 201 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 041.00 | 199 123.00 | | 203 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 735.00 | 137 975.00 | | 142 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 309.00 | 999 242.00 | | 748 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 906.00 | 2 194 837.00 | | 1 943 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 881.00 | | 26 681.00 | 2 224 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 284.00 | | 9 101.00 | 1 036 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 596.00 | | 17 580.00 | 1 188 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 939.00 | 97 998.00 | | 1 057 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 306.00 | 5 358.00 | | 109 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 633.00 | 92 640.00 | | 948 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 042.00 | 203 042.00 | | 203 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
UX Autres créances clients | 347 520.00 | 347 520.00 | | 347 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 057.00 | 40 610.00 | 160 447.00 | 201 057.00 |
VI Groupe et associés | 201 476.00 | 201 476.00 | | 201 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 038.00 | 237 038.00 | | 237 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 722.00 | 598 722.00 | | 598 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 310.00 | 587 863.00 | 160 447.00 | 748 310.00 |