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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 710.00 | | 921 710.00 | 921 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 780.00 | 230 589.00 | 24 190.00 | 254 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 953.00 | 641 019.00 | 268 934.00 | 909 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 246.00 | 979 411.00 | 1 214 835.00 | 2 194 246.00 |
BT Marchandises | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 817.00 | 10 371.00 | 232 445.00 | 242 817.00 |
BZ Autres créances | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
CF Disponibilités | 761 827.00 | | 761 827.00 | 761 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 320.00 | 10 371.00 | 1 038 948.00 | 1 049 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 567.00 | 989 783.00 | 2 253 784.00 | 3 243 567.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 957 958.00 | 1 277 628.00 | | 957 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 245.00 | 430 330.00 | | 540 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 204.00 | 1 718 958.00 | | 1 509 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 220.00 | 350 734.00 | | 295 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 986.00 | 135 000.00 | | 151 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 264.00 | 108 450.00 | | 149 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 107.00 | 279 259.00 | | 148 107.00 |
EA Autres dettes | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 580.00 | 875 193.00 | | 744 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 784.00 | 2 594 152.00 | | 2 253 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 316.00 | | 17 765.00 | 2 177 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 2 194 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 512.00 | | | 1 029 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 970.00 | | 17 765.00 | 1 146 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 720.00 | 82 692.00 | | 896 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 802.00 | | | 107 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 918.00 | 82 692.00 | | 788 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 238.00 | 10 372.00 | 48 238.00 | 48 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 238.00 | 10 372.00 | 48 238.00 | 48 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 238.00 | 10 372.00 | 48 238.00 | 48 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
UX Autres créances clients | 242 817.00 | | | 242 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 221.00 | 44 687.00 | 163 418.00 | 295 221.00 |
VI Groupe et associés | 151 987.00 | 151 987.00 | | 151 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 983.00 | 277 983.00 | | 277 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 580.00 | 494 046.00 | 163 418.00 | 744 580.00 |