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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 710.00 | | 921 710.00 | 921 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 574.00 | 109 306.00 | 5 268.00 | 114 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 780.00 | 242 874.00 | 26 906.00 | 269 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 815.00 | 705 758.00 | 213 057.00 | 918 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 880.00 | 1 057 939.00 | 1 166 941.00 | 2 224 880.00 |
BT Marchandises | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 843.00 | 10 371.00 | 361 471.00 | 371 843.00 |
BZ Autres créances | 229 807.00 | | 229 807.00 | 229 807.00 |
CF Disponibilités | 421 461.00 | | 421 461.00 | 421 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 267.00 | 10 371.00 | 1 027 896.00 | 1 038 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 148.00 | 1 068 310.00 | 2 194 837.00 | 3 263 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 204.00 | 957 958.00 | | 958 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 391.00 | 540 245.00 | | 226 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 595.00 | 1 509 204.00 | | 1 195 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 534.00 | 295 220.00 | | 250 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 608.00 | 151 986.00 | | 411 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 123.00 | 149 264.00 | | 199 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 975.00 | 148 108.00 | | 137 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 242.00 | 744 580.00 | | 999 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 837.00 | 2 253 784.00 | | 2 194 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 247.00 | | 30 634.00 | 2 194 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 512.00 | | 6 772.00 | 1 029 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 735.00 | | 23 862.00 | 1 164 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 412.00 | 78 527.00 | | 979 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 802.00 | 1 504.00 | | 107 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 609.00 | 77 024.00 | | 871 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 123.00 | 199 123.00 | | 199 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
UX Autres créances clients | 371 843.00 | 371 843.00 | | 371 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 535.00 | 39 469.00 | 167 184.00 | 250 535.00 |
VI Groupe et associés | 411 609.00 | 411 609.00 | | 411 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 457.00 | 228 457.00 | | 228 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 333.00 | 611 333.00 | | 611 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 242.00 | 788 176.00 | 167 184.00 | 999 242.00 |