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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 710.00 | | 921 710.00 | 921 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 675.00 | 119 739.00 | 3 936.00 | 123 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 620.00 | 269 504.00 | 32 115.00 | 301 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 353.00 | 846 185.00 | 137 168.00 | 983 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 520.00 | 1 235 429.00 | 1 127 090.00 | 2 362 520.00 |
BT Marchandises | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 837.00 | | 438 837.00 | 438 837.00 |
BZ Autres créances | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CF Disponibilités | 556 427.00 | | 556 427.00 | 556 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 137.00 | | 1 021 137.00 | 1 021 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 657.00 | 1 235 429.00 | 2 148 228.00 | 3 383 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 069.00 | 969 595.00 | | 1 077 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 995.00 | 215 001.00 | | 140 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 065.00 | 1 195 596.00 | | 1 229 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 358.00 | 201 056.00 | | 257 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 270.00 | 201 475.00 | | 231 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 833.00 | 203 041.00 | | 201 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 700.00 | 142 735.00 | | 203 700.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 162.00 | 748 309.00 | | 919 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 228.00 | 1 943 906.00 | | 2 148 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 370.00 | 748 309.00 | | 723 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 270.00 | | | 231 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 561.00 | | 110 958.00 | 2 251 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 385.00 | | | 1 045 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 176.00 | | 110 958.00 | 1 206 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 937.00 | 79 492.00 | | 1 155 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 664.00 | 5 074.00 | | 114 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 272.00 | 74 417.00 | | 1 041 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 833.00 | 201 833.00 | | 201 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 822.00 | 132 822.00 | | 132 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 837.00 | 438 837.00 | | 438 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 358.00 | 61 566.00 | 195 791.00 | 257 358.00 |
VI Groupe et associés | 231 270.00 | 231 270.00 | | 231 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 245.00 | 456 245.00 | | 456 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 162.00 | 723 370.00 | 195 791.00 | 919 162.00 |