| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 754.00 | 203 202.00 | 53 552.00 | 256 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 512 658.00 | 3 483 312.00 | 1 029 345.00 | 4 512 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 711 185.00 | 12 584 136.00 | 127 050.00 | 12 711 185.00 |
AX Avances et acomptes | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 975.00 | | 342 975.00 | 342 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 841 718.00 | 16 270 650.00 | 1 571 068.00 | 17 841 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
BT Marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 817.00 | 1 952 367.00 | 1 667 450.00 | 3 619 817.00 |
BZ Autres créances | 2 510 167.00 | | 2 510 167.00 | 2 510 167.00 |
CF Disponibilités | 1 158 133.00 | | 1 158 133.00 | 1 158 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 229.00 | | 233 229.00 | 233 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 577 204.00 | 1 952 367.00 | 5 624 837.00 | 7 577 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 418 922.00 | 18 223 017.00 | 7 195 905.00 | 25 418 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 133 839.00 | -6.00 | | 133 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 429 859.00 | 137 545.00 | | -3 429 859.00 |
DL TOTAL (I) | -3 255 320.00 | 174 539.00 | | -3 255 320.00 |
DP Provisions pour risques | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 233.00 | 39 555.00 | | 42 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 083.00 | 125 405.00 | | 128 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 989.00 | 630 188.00 | | 744 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 423.00 | 845 425.00 | | 637 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 343.00 | 1 718 920.00 | | 2 388 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
EA Autres dettes | 6 449 059.00 | 977 063.00 | | 6 449 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 323 142.00 | 4 171 596.00 | | 10 323 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 905.00 | 4 471 540.00 | | 7 195 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 107.00 | 2 107.00 | |
FG Production vendue services | 11 075.00 | 7 939 104.00 | 7 950 179.00 | 11 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 075.00 | 7 941 211.00 | 7 952 286.00 | 11 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 361 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 111 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 5 700.00 | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 905.00 | 5 700.00 | | 7 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931 863.00 | 7 224.00 | | 2 931 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931 863.00 | 7 224.00 | | 2 931 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923 958.00 | -1 524.00 | | -2 923 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 787.00 | -3 468.00 | | -4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 961.00 | 8 958 604.00 | | 8 631 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 061 820.00 | 8 821 059.00 | | 12 061 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 429 859.00 | 137 545.00 | | -3 429 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 600 264.00 | | 918 461.00 | 17 600 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 008.00 | 17 841 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677 008.00 | 17 241 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 754.00 | | | 256 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000 535.00 | | 918 461.00 | 17 000 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 975.00 | | | 342 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 644 122.00 | 303 536.00 | 677 008.00 | 16 644 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 120.00 | 5 082.00 | | 198 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 446 001.00 | 298 454.00 | 677 008.00 | 16 446 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 405.00 | 2 678.00 | | 125 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 914 367.00 | 128 500.00 | 90 500.00 | 1 914 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 914 367.00 | 128 500.00 | 90 500.00 | 1 914 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039 772.00 | 131 178.00 | 90 500.00 | 2 039 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 178.00 | 90 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 423.00 | 637 423.00 | | 637 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 439.00 | 608 439.00 | | 608 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 793.00 | 473 793.00 | | 473 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 329.00 | 103 329.00 | | 103 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 955.00 | 1 496 955.00 | | 1 496 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 975.00 | 342 975.00 | | 342 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 600.00 | | | 1 666 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 953 217.00 | | | 1 953 217.00 |
VB T. V. A. | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
VC Groupe et associés | 212 997.00 | | | 212 997.00 |
VI Groupe et associés | 4 952 104.00 | 4 952 104.00 | | 4 952 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 940.00 | 1 300 940.00 | | 1 300 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239 266.00 | | | 2 239 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 229.00 | | | 233 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 706 189.00 | 4 830 477.00 | 1 875 711.00 | 6 706 189.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 578 153.00 | 9 578 153.00 | | 9 578 153.00 |