| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 811.00 | 205 981.00 | 51 830.00 | 257 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816 982.00 | 4 219 137.00 | 597 845.00 | 4 816 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 056 373.00 | 12 982 940.00 | 73 433.00 | 13 056 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 975.00 | | 342 975.00 | 342 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 494 174.00 | 17 408 058.00 | 1 086 116.00 | 18 494 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
BT Marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 315.00 | | -2 315.00 | -2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 086.00 | 1 840 367.00 | 8 719.00 | 1 849 086.00 |
BZ Autres créances | 1 918 341.00 | | 1 918 341.00 | 1 918 341.00 |
CF Disponibilités | 749 055.00 | | 749 055.00 | 749 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 624.00 | | 161 624.00 | 161 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 633.00 | 1 840 367.00 | 2 885 265.00 | 4 725 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 219 806.00 | 19 248 425.00 | 3 971 381.00 | 23 219 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 410 633.00 | | |
DH Report à nouveau | -588 485.00 | | | -588 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 764 830.00 | -999 118.00 | | -1 764 830.00 |
DL TOTAL (I) | -2 312 615.00 | -547 785.00 | | -2 312 615.00 |
DP Provisions pour risques | 1 446 458.00 | 1 306 841.00 | | 1 446 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 572.00 | 47 165.00 | | 45 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 492 030.00 | 1 354 006.00 | | 1 492 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 533.00 | 595 124.00 | | 510 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 809.00 | 1 227 528.00 | | 610 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 482.00 | 1 197 903.00 | | 1 469 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EA Autres dettes | 2 196 476.00 | 468 812.00 | | 2 196 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 791 966.00 | 3 489 366.00 | | 4 791 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 381.00 | 4 295 588.00 | | 3 971 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 2 241 454.00 | | 2 241 454.00 | 2 241 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 654.00 | | 2 242 654.00 | 2 242 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 949 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 040.00 | |
GE Autres charges | | | 392 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 599 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 215.00 | 9 402.00 | | 83 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 770.00 | 165 632.00 | | 165 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 770.00 | -29 656.00 | | -165 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 597.00 | 8 780 962.00 | | 6 043 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 808 427.00 | 9 780 080.00 | | 7 808 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 764 830.00 | -999 118.00 | | -1 764 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 447 544.00 | | 47 129.00 | 18 447 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 342 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 18 494 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 893 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 811.00 | | | 257 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 846 258.00 | | 47 129.00 | 17 846 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 475.00 | | | 343 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 782 464.00 | 625 594.00 | | 16 782 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 629.00 | 352.00 | | 205 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 576 835.00 | 625 242.00 | | 16 576 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 354 006.00 | 158 595.00 | 20 571.00 | 1 354 006.00 |
6T Sur comptes clients | 1 866 867.00 | | 26 500.00 | 1 866 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 867.00 | | 26 500.00 | 1 866 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220 874.00 | 158 595.00 | 47 071.00 | 3 220 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 040.00 | 47 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 809.00 | 610 809.00 | | 610 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 361.00 | 466 361.00 | | 466 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 969.00 | 227 969.00 | | 227 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 826.00 | 377 826.00 | | 377 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 975.00 | | 342 975.00 | 342 975.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848 767.00 | 1 848 767.00 | | 1 848 767.00 |
VB T. V. A. | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 650.00 | 1 818 650.00 | | 1 818 650.00 |
VP Divers | 399 795.00 | 399 795.00 | | 399 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 399.00 | 771 399.00 | | 771 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 822.00 | 1 478 822.00 | | 1 478 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 624.00 | 161 624.00 | | 161 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 025.00 | 3 929 050.00 | 342 975.00 | 4 272 025.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 433.00 | 4 281 433.00 | | 4 281 433.00 |