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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 342 975.00 | | 342 975.00 | 342 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 975.00 | | 342 975.00 | 342 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5 288.00 | | -5 288.00 | -5 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 629.00 | 1 840 367.00 | 38 261.00 | 1 878 629.00 |
BZ Autres créances | 1 708 533.00 | | 1 708 533.00 | 1 708 533.00 |
CF Disponibilités | 627 159.00 | | 627 159.00 | 627 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 734.00 | 1 840 367.00 | 2 374 366.00 | 4 214 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 709.00 | 1 840 367.00 | 2 717 342.00 | 4 557 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 353 315.00 | -588 485.00 | | -2 353 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 827 952.00 | -1 764 830.00 | | -1 827 952.00 |
DL TOTAL (I) | -4 140 567.00 | -2 312 615.00 | | -4 140 567.00 |
DP Provisions pour risques | 340 007.00 | 1 446 458.00 | | 340 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 823.00 | 45 572.00 | | 44 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 830.00 | 1 492 030.00 | | 384 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 463.00 | 510 533.00 | | 533 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 207.00 | 610 809.00 | | 579 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 553.00 | 1 469 482.00 | | 1 536 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 910.00 | 4 667.00 | | 43 910.00 |
EA Autres dettes | 3 779 943.00 | 2 196 476.00 | | 3 779 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 473 079.00 | 4 791 966.00 | | 6 473 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 342.00 | 3 971 381.00 | | 2 717 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
FG Production vendue services | 3 457 023.00 | | 3 457 023.00 | 3 457 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 210.00 | | 3 458 210.00 | 3 458 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 364 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 018 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 439 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 391 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 114 495.00 | | | 1 114 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 168.00 | | | 1 122 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215 796.00 | 83 215.00 | | 1 215 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 514.00 | 82 555.00 | | 311 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527 311.00 | 165 770.00 | | 1 527 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 143.00 | -165 770.00 | | -405 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 264.00 | 6 043 596.00 | | 6 148 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 217.00 | 7 808 427.00 | | 7 976 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 827 952.00 | -1 764 830.00 | | -1 827 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 408 057.00 | 745 007.00 | 18 153 065.00 | 17 408 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 980.00 | 51 830.00 | 257 810.00 | 205 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 202 076.00 | 693 177.00 | 17 895 254.00 | 17 202 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 492 030.00 | 41 278.00 | -1 148 477.00 | 1 492 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 207.00 | 579 207.00 | | 579 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 030.00 | 357 030.00 | | 357 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 021.00 | 367 021.00 | | 367 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 975.00 | 342 975.00 | | 342 975.00 |
UX Autres créances clients | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842 417.00 | 1 842 417.00 | | 1 842 417.00 |
VB T. V. A. | 176 195.00 | 176 195.00 | | 176 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 753 061.00 | 3 753 061.00 | | 3 753 061.00 |
VP Divers | 1 363 492.00 | 1 363 492.00 | | 1 363 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 324.00 | 775 324.00 | | 775 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 749.00 | 138 749.00 | | 138 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 838.00 | 3 935 838.00 | | 3 935 838.00 |
VW T.V.A. | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 616.00 | 5 939 616.00 | | 5 939 616.00 |