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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 811.00 | 205 629.00 | 52 182.00 | 257 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814 894.00 | 3 720 132.00 | 1 094 762.00 | 4 814 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 017 645.00 | 12 856 703.00 | 160 942.00 | 13 017 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 343 475.00 | | 343 475.00 | 343 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 447 544.00 | 16 782 464.00 | 1 665 081.00 | 18 447 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
BT Marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 220.00 | 1 866 867.00 | 522 352.00 | 2 389 220.00 |
BZ Autres créances | 1 398 324.00 | | 1 398 324.00 | 1 398 324.00 |
CF Disponibilités | 493 467.00 | | 493 467.00 | 493 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 836.00 | | 157 836.00 | 157 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 374.00 | 1 866 867.00 | 2 630 507.00 | 4 497 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 944 919.00 | 18 649 331.00 | 4 295 588.00 | 22 944 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 410 633.00 | 2 466 395.00 | | 410 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 118.00 | -2 055 764.00 | | -999 118.00 |
DL TOTAL (I) | -547 785.00 | 451 332.00 | | -547 785.00 |
DP Provisions pour risques | 1 306 841.00 | 1 235 665.00 | | 1 306 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 165.00 | 41 055.00 | | 47 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354 006.00 | 1 276 720.00 | | 1 354 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 124.00 | 624 443.00 | | 595 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 528.00 | 705 131.00 | | 1 227 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 903.00 | 1 775 418.00 | | 1 197 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 578.00 | | |
EA Autres dettes | 468 812.00 | 507 632.00 | | 468 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 366.00 | 3 613 201.00 | | 3 489 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 588.00 | 5 341 253.00 | | 4 295 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
FG Production vendue services | 7 805 476.00 | | 7 805 476.00 | 7 805 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808 747.00 | | 7 808 747.00 | 7 808 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 637 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 252.00 | |
GE Autres charges | | | 581 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 604 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 301.00 | 2 750.00 | | 62 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 675.00 | 97 311.00 | | 73 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 976.00 | 100 061.00 | | 135 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 402.00 | 404 315.00 | | 9 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 675.00 | 96 311.00 | | 73 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 555.00 | 110 390.00 | | 82 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 632.00 | 611 016.00 | | 165 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 656.00 | -510 955.00 | | -29 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -813.00 | -3 818.00 | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 780 962.00 | 8 043 365.00 | | 8 780 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 780 080.00 | 10 099 129.00 | | 9 780 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 118.00 | -2 055 764.00 | | -999 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 323 537.00 | | 220 511.00 | 18 323 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 504.00 | 18 447 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 504.00 | 17 846 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 811.00 | | | 257 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 722 751.00 | | 220 011.00 | 17 722 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 975.00 | | 500.00 | 342 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 993.00 | | | 993.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 205 378.00 | 599 915.00 | 22 829.00 | 16 205 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 276.00 | 352.00 | | 205 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000 102.00 | 599 562.00 | 22 829.00 | 16 000 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 276 720.00 | 193 965.00 | 116 678.00 | 1 276 720.00 |
6T Sur comptes clients | 1 915 367.00 | 20 000.00 | 68 500.00 | 1 915 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915 367.00 | 20 000.00 | 68 500.00 | 1 915 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 192 087.00 | 213 965.00 | 185 178.00 | 3 192 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 965.00 | 185 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 528.00 | 1 227 528.00 | | 1 227 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 064.00 | 339 064.00 | | 339 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 450.00 | 354 450.00 | | 354 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 812.00 | 468 812.00 | | 468 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 475.00 | | 343 475.00 | 343 475.00 |
UX Autres créances clients | 520 060.00 | 520 060.00 | | 520 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 869 160.00 | 1 869 160.00 | | 1 869 160.00 |
VB T. V. A. | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
VC Groupe et associés | 431 261.00 | 431 261.00 | | 431 261.00 |
VP Divers | 618 995.00 | 618 995.00 | | 618 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 131.00 | 493 131.00 | | 493 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 584.00 | 235 584.00 | | 235 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 855.00 | 3 945 380.00 | 343 475.00 | 4 288 855.00 |
VW T.V.A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 243.00 | 2 894 243.00 | | 2 894 243.00 |