| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 754.00 | 204 751.00 | 52 002.00 | 256 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792 919.00 | 3 361 773.00 | 1 431 147.00 | 4 792 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 846 823.00 | 12 638 871.00 | 207 952.00 | 12 846 823.00 |
AX Avances et acomptes | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 975.00 | | 342 975.00 | 342 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 290 268.00 | 16 205 396.00 | 2 084 872.00 | 18 290 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 255.00 | 1 856 867.00 | 1 314 388.00 | 3 171 255.00 |
BZ Autres créances | 1 931 863.00 | | 1 931 863.00 | 1 931 863.00 |
CF Disponibilités | 1 472 877.00 | | 1 472 877.00 | 1 472 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 289.00 | | 258 289.00 | 258 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 757.00 | 1 856 867.00 | 5 034 890.00 | 6 891 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 182 025.00 | 18 062 263.00 | 7 119 762.00 | 25 182 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 296 020.00 | 133 839.00 | | -3 296 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 437 584.00 | -3 429 859.00 | | -1 437 584.00 |
DL TOTAL (I) | -4 692 905.00 | -3 255 320.00 | | -4 692 905.00 |
DP Provisions pour risques | 1 097 771.00 | 85 850.00 | | 1 097 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 386.00 | 42 233.00 | | 41 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 157.00 | 128 083.00 | | 1 139 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987 221.00 | 4 949 423.00 | | 6 987 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 085.00 | 744 989.00 | | 589 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 110.00 | 637 423.00 | | 732 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 775.00 | 2 388 343.00 | | 1 789 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 501.00 | 103 329.00 | | 12 501.00 |
EA Autres dettes | 562 817.00 | 1 499 636.00 | | 562 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 673 510.00 | 10 323 142.00 | | 10 673 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 762.00 | 7 195 905.00 | | 7 119 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FG Production vendue services | 7 657 365.00 | | 7 657 365.00 | 7 657 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 659 328.00 | | 7 659 328.00 | 7 659 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 289 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 419 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 159 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 531.00 | 4 355.00 | | 307 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 942.00 | 3 550.00 | | 221 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 375.00 | 7 905.00 | | 629 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 931 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111 823.00 | | | 1 111 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114 067.00 | 2 931 863.00 | | 1 114 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 692.00 | -2 923 958.00 | | -484 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 391.00 | -4 787.00 | | -4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 917.00 | 8 631 961.00 | | 8 921 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 359 501.00 | 12 061 820.00 | | 10 359 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 437 584.00 | -3 429 859.00 | | -1 437 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 841 718.00 | | 973 150.00 | 17 841 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 524 601.00 | 18 290 268.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 524 601.00 | 17 690 539.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 754.00 | | | 256 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 241 989.00 | | 973 150.00 | 17 241 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 975.00 | | | 342 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 270 650.00 | 457 102.00 | 522 356.00 | 16 270 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 202.00 | 1 549.00 | | 203 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 067 448.00 | 455 552.00 | 522 356.00 | 16 067 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 083.00 | 1 111 823.00 | 100 749.00 | 128 083.00 |
6T Sur comptes clients | 1 952 367.00 | 105 000.00 | 200 500.00 | 1 952 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 952 367.00 | 105 000.00 | 200 500.00 | 1 952 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080 450.00 | 1 216 823.00 | 301 249.00 | 2 080 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | 201 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 111 823.00 | 99 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 110.00 | 732 110.00 | | 732 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 493.00 | 588 493.00 | | 588 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 696.00 | 444 696.00 | | 444 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 604.00 | 556 604.00 | | 556 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 975.00 | 342 975.00 | | 342 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 288.00 | | | 1 314 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856 967.00 | | | 1 856 967.00 |
VB T. V. A. | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
VC Groupe et associés | 248 784.00 | | | 248 784.00 |
VI Groupe et associés | 6 993 434.00 | 6 993 434.00 | | 6 993 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 380.00 | 753 380.00 | | 753 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 749.00 | | | 1 575 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 289.00 | | | 258 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 704 382.00 | 4 392 746.00 | 1 311 636.00 | 5 704 382.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 084 425.00 | 10 084 425.00 | | 10 084 425.00 |