| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 811.00 | 205 276.00 | 52 535.00 | 257 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 757 578.00 | 3 258 903.00 | 1 498 675.00 | 4 757 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 963 484.00 | 12 741 199.00 | 222 286.00 | 12 963 484.00 |
AX Avances et acomptes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 975.00 | | 342 975.00 | 342 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 323 537.00 | 16 205 378.00 | 2 118 159.00 | 18 323 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 350.00 | 1 915 367.00 | 25 983.00 | 1 941 350.00 |
BZ Autres créances | 2 091 606.00 | | 2 091 606.00 | 2 091 606.00 |
CF Disponibilités | 785 391.00 | | 785 391.00 | 785 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 699.00 | | 257 699.00 | 257 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 461.00 | 1 915 367.00 | 3 223 094.00 | 5 138 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 461 998.00 | 18 120 745.00 | 5 341 253.00 | 23 461 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 466 395.00 | | | 2 466 395.00 |
DH Report à nouveau | | -3 296 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 055 764.00 | -1 437 584.00 | | -2 055 764.00 |
DL TOTAL (I) | 451 332.00 | -4 692 905.00 | | 451 332.00 |
DP Provisions pour risques | 1 235 665.00 | 1 097 771.00 | | 1 235 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 055.00 | 41 386.00 | | 41 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 276 720.00 | 1 139 157.00 | | 1 276 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 987 221.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 443.00 | 589 085.00 | | 624 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 131.00 | 732 110.00 | | 705 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 418.00 | 1 789 775.00 | | 1 775 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | 12 501.00 | | 578.00 |
EA Autres dettes | 507 632.00 | 562 817.00 | | 507 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 201.00 | 10 673 510.00 | | 3 613 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 253.00 | 7 119 762.00 | | 5 341 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 417 321.00 | | 7 417 321.00 | 7 417 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 417 321.00 | | 7 417 321.00 | 7 417 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 923 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 912.00 | |
GE Autres charges | | | 371 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | 307 531.00 | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 311.00 | 221 942.00 | | 97 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 061.00 | 629 375.00 | | 100 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 315.00 | | | 404 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 311.00 | 2 244.00 | | 96 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 390.00 | 1 111 823.00 | | 110 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 016.00 | 1 114 067.00 | | 611 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 955.00 | -484 692.00 | | -510 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 818.00 | -4 391.00 | | -3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 043 365.00 | 8 921 917.00 | | 8 043 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 099 129.00 | 10 359 501.00 | | 10 099 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 055 764.00 | -1 437 584.00 | | -2 055 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 290 268.00 | | 739 420.00 | 18 290 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 150.00 | 18 323 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 150.00 | 17 722 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 754.00 | | 1 057.00 | 256 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 690 539.00 | | 738 362.00 | 17 690 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 975.00 | | | 342 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 205 396.00 | 557 616.00 | 557 634.00 | 16 205 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 751.00 | 525.00 | | 204 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000 644.00 | 557 092.00 | 557 634.00 | 16 000 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 139 157.00 | 137 893.00 | 331.00 | 1 139 157.00 |
6T Sur comptes clients | 1 856 867.00 | 83 500.00 | 25 000.00 | 1 856 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856 867.00 | 83 500.00 | 25 000.00 | 1 856 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996 025.00 | 221 393.00 | 25 331.00 | 2 996 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 412.00 | 25 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 131.00 | 705 131.00 | | 705 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 295.00 | 596 295.00 | | 596 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 935.00 | 495 935.00 | | 495 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 089.00 | 503 089.00 | | 503 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 975.00 | | 342 975.00 | 342 975.00 |
UX Autres créances clients | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932 850.00 | 1 932 850.00 | | 1 932 850.00 |
VB T. V. A. | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
VC Groupe et associés | 816 498.00 | 816 498.00 | | 816 498.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VP Divers | 1 118 452.00 | | | 1 118 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 203.00 | 680 203.00 | | 680 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 699.00 | | | 257 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 631.00 | 4 290 656.00 | 342 975.00 | 4 633 631.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 758.00 | 2 988 758.00 | | 2 988 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |