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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 155.00 | 121 032.00 | 16 122.00 | 137 155.00 |
040 Immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 200.00 | 122 032.00 | 22 167.00 | 144 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 422.00 | | 124 422.00 | 124 422.00 |
072 Créances – Autres | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
084 Disponibilités | 129 871.00 | | 129 871.00 | 129 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 404.00 | | 282 404.00 | 282 404.00 |
110 Total général Actif | 426 604.00 | 122 032.00 | 304 571.00 | 426 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338.00 | | | 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 290.00 | | | 582 290.00 |
222 Production stockée | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
230 Autres produits | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 134.00 | | | 612 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338.00 | | | 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 973.00 | | | 166 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
242 Autres charges externes. | 157 842.00 | | | 157 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 076.00 | | | 173 076.00 |
252 Charges sociales | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
262 Autres charges | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 784.00 | | | 565 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
280 Produits financiers | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 291.00 | | | 26 291.00 |