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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 277.00 | 129 981.00 | 52 295.00 | 182 277.00 |
040 Immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 454.00 | 130 471.00 | 65 982.00 | 196 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 923.00 | | 132 923.00 | 132 923.00 |
072 Créances – Autres | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
084 Disponibilités | 121 730.00 | | 121 730.00 | 121 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 386.00 | | 276 386.00 | 276 386.00 |
110 Total général Actif | 472 840.00 | 130 471.00 | 342 368.00 | 472 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 626 472.00 | | | 626 472.00 |
230 Autres produits | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 604.00 | | | 636 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 304.00 | | | 169 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
242 Autres charges externes. | 139 356.00 | | | 139 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 449.00 | | | 202 449.00 |
252 Charges sociales | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
262 Autres charges | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 955.00 | | | 592 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
280 Produits financiers | 731.00 | | | 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | | | 660.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 959.00 | | | 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 174.00 | | | 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -174.00 | | | -174.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -174.00 | | | -174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 185.00 | | | 57 185.00 |