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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 871.00 | 907.00 | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 617.00 | 149 176.00 | 91 440.00 | 240 617.00 |
040 Immobilisations financières | 9 055.00 | 3 830.00 | 5 225.00 | 9 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 725.00 | 153 878.00 | 102 847.00 | 256 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 561.00 | | 120 561.00 | 120 561.00 |
072 Créances – Autres | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
084 Disponibilités | 291 146.00 | | 291 146.00 | 291 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 348.00 | | 421 348.00 | 421 348.00 |
110 Total général Actif | 678 073.00 | 153 878.00 | 524 195.00 | 678 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 845 445.00 | | | 845 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 347.00 | | | 853 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 621.00 | | | 259 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 168 911.00 | | | 168 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 375.00 | | | 235 375.00 |
252 Charges sociales | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
262 Autres charges | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 840.00 | | | 763 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | | | 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 852.00 | | | 268 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |