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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 889.00 | 124 945.00 | 67 943.00 | 192 889.00 |
040 Immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 653.00 | 125 435.00 | 74 217.00 | 199 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 369.00 | 2 293.00 | 121 075.00 | 123 369.00 |
072 Créances – Autres | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
084 Disponibilités | 93 786.00 | | 93 786.00 | 93 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 727.00 | 2 293.00 | 254 433.00 | 256 727.00 |
110 Total général Actif | 456 380.00 | 127 729.00 | 328 651.00 | 456 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523.00 | | | 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 682.00 | | | 502 682.00 |
230 Autres produits | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 192.00 | | | 508 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
242 Autres charges externes. | 141 311.00 | | | 141 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 567.00 | | | 181 567.00 |
252 Charges sociales | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 462.00 | | | 522 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 270.00 | | | -14 270.00 |
280 Produits financiers | 349.00 | | | 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 152.00 | | | -14 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |