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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 524.00 | 160 730.00 | 93 794.00 | 254 524.00 |
040 Immobilisations financières | 9 054.00 | 3 830.00 | 5 224.00 | 9 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 852.00 | 164 560.00 | 104 292.00 | 268 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 969.00 | | 95 969.00 | 95 969.00 |
072 Créances – Autres | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
084 Disponibilités | 233 467.00 | | 233 467.00 | 233 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 191.00 | | 340 191.00 | 340 191.00 |
110 Total général Actif | 609 044.00 | 164 560.00 | 444 484.00 | 609 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 343.00 | | | 615 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 719.00 | | | 621 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 433.00 | | | 152 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
242 Autres charges externes. | 136 948.00 | | | 136 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 079.00 | | | 191 079.00 |
252 Charges sociales | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 462.00 | | | 560 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 028.00 | | | 202 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |