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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 719.00 | 142 685.00 | 45 034.00 | 187 719.00 |
040 Immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 028.00 | 142 685.00 | 59 343.00 | 202 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 102.00 | | 91 102.00 | 91 102.00 |
072 Créances – Autres | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
084 Disponibilités | 214 660.00 | | 214 660.00 | 214 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 719.00 | | 316 719.00 | 316 719.00 |
110 Total général Actif | 518 747.00 | 142 685.00 | 376 062.00 | 518 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174.00 | | | 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 702 346.00 | | | 702 346.00 |
230 Autres produits | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 281.00 | | | 707 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174.00 | | | 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 403.00 | | | 206 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
242 Autres charges externes. | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 537.00 | | | 197 537.00 |
252 Charges sociales | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
262 Autres charges | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 660.00 | | | 634 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 981.00 | | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 454.00 | | | 196 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |