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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 987 800.00 | | 987 800.00 | 987 800.00 |
BZ Autres créances | 1 526 088.00 | | 1 526 088.00 | 1 526 088.00 |
CF Disponibilités | 117 546.00 | | 117 546.00 | 117 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 634.00 | | 1 643 634.00 | 1 643 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 434.00 | | 2 631 434.00 | 2 631 434.00 |
CU Autres participations | 987 800.00 | | 987 800.00 | 987 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 109 004.00 | | | 2 109 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 925.00 | | | 424 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 728.00 | | | 2 542 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 434.00 | | | 2 631 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 213.00 | | | 590 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 288.00 | | | 165 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 925.00 | | | 424 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 800.00 | | | 987 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 800.00 | | | 987 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 272.00 | | | 1 525 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 088.00 | 1 526 088.00 | | 1 526 088.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 142.00 | | | 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810.00 | | | 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 629.00 | | | 4 629.00 |