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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 991 550.00 | | 991 550.00 | 991 550.00 |
BZ Autres créances | 1 827 423.00 | | 1 827 423.00 | 1 827 423.00 |
CF Disponibilités | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 963.00 | | 1 869 963.00 | 1 869 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 513.00 | | 2 861 513.00 | 2 861 513.00 |
CU Autres participations | 991 550.00 | | 991 550.00 | 991 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 533 928.00 | | | 2 533 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 451.00 | | | 310 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 179.00 | | | 2 853 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 513.00 | | | 2 861 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 513.00 | | | 415 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 063.00 | | | 105 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 451.00 | | | 310 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 800.00 | | 3 750.00 | 987 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 800.00 | | 3 750.00 | 987 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728 297.00 | | | 1 728 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 423.00 | 1 827 423.00 | | 1 827 423.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
ST Autres comptes | 317.00 | | | 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367.00 | | | 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 958.00 | | | 4 958.00 |