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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 855.00 | | 1 044 855.00 | 1 044 855.00 |
BZ Autres créances | 2 196 765.00 | | 2 196 765.00 | 2 196 765.00 |
CF Disponibilités | 134 204.00 | | 134 204.00 | 134 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 969.00 | | 2 330 969.00 | 2 330 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 824.00 | | 3 375 824.00 | 3 375 824.00 |
CU Autres participations | 991 550.00 | | 991 550.00 | 991 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | | | 806.00 |
DG Autres réserves | 3 213 277.00 | | | 3 213 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 141.00 | | | 121 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 860.00 | | | 3 370 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 824.00 | | | 3 375 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 172.00 | | | 173 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 141.00 | | | 121 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 550.00 | | 53 305.00 | 991 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 550.00 | | 53 305.00 | 991 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178 036.00 | 2 178 036.00 | | 2 178 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 765.00 | 2 196 765.00 | | 2 196 765.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |