| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 925.00 | | 1 044 925.00 | 1 044 925.00 |
BZ Autres créances | 1 902 952.00 | | 1 902 952.00 | 1 902 952.00 |
CF Disponibilités | 685 807.00 | | 685 807.00 | 685 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 758.00 | | 2 588 758.00 | 2 588 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 683.00 | | 3 633 683.00 | 3 633 683.00 |
CU Autres participations | 991 550.00 | | 991 550.00 | 991 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | | | 806.00 |
DG Autres réserves | 3 213 457.00 | | | 3 213 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 655.00 | | | 317 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 555.00 | | | 3 567 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 683.00 | | | 3 633 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 403.00 | | | 434 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 655.00 | | | 317 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 855.00 | | 875.00 | 1 044 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 1 044 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 1 044 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 855.00 | | 875.00 | 1 044 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902 456.00 | 1 902 456.00 | | 1 902 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 952.00 | 1 902 952.00 | | 1 902 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |