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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 991 550.00 | | 991 550.00 | 991 550.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 2 384 732.00 | | 2 384 732.00 | 2 384 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 143.00 | | 2 418 143.00 | 2 418 143.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 693.00 | | 3 409 693.00 | 3 409 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 991 550.00 | | 991 550.00 | 991 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 038 451.00 | | | 3 038 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 807.00 | | | 355 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 058.00 | | | 3 403 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 693.00 | | | 3 409 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 750.00 | | | 450 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 807.00 | | | 355 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 550.00 | | | 991 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 550.00 | | | 991 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349 471.00 | 2 349 471.00 | | 2 349 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 732.00 | 2 384 732.00 | | 2 384 732.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |